北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的十分困难公告

本日本公司及理事局全体成员保证告示内容的真实、准确、完整，无法虚假历史文献、误导病态陈述或者重大事件略去。

北京久其软件大股东有限日本公司（以下亦称“日本公司”）于2022年5年底13日召开2021年度投票表决，审查会通过了《关于变更用到荒废自有银行贷款顺利完成现金管理注资建议书的表决》，表示同意日本公司及附属日本公司在不负面影响日常经营者所即可的以前提下，用到总量不超过总投资60,000万元荒废自有银行贷款顺利完成现金管理，购入安全和病态高、持续病态好、稳健型号的具有有权经营者资格的金融机构贩售的理财其产品，注资有效期限不超过12个年底，在以前述额度和有效期限内，银行贷款可以向上用到。具体下详见日本公司于2022年4年底23日、5年底14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮交流平台（www.cninfo.com.cn）披露的就其告示。

一、本次用到自有银行贷款顺利完成现金管理的也就是说情况下

近来，日本公司及附属日本公司用到荒废自有银行贷款顺利完成现金管理的情况下如下表格：

的单位：总投资万元

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日本公司及附属日本公司与方正证券大股东有限日本公司、招银理财合伙日本公司及兴银理财合伙日本公司仅不假定关联关系。

截至本告示披露之日，日本公司及附属日本公司尚不曾赎回的自有银行贷款现金管理利息为37,500万元，不曾超过60,000万元的备案总量。

二、注资效用及效用控制预防措施

1、注资效用

（1）金融商品曾受宏观政治经济的负面影响较少，不考虑该项注资曾受到商品不稳定病态的负面影响，除此之外，还有信用效用、商品效用、持续病态效用、税制效用等；

（2）由于部分理财其其产品或存款其其产品的获利为预期获利，并且日本公司将根据政治经济战况及金融商品的转变即刻须要地实施，因此，现金管理的实际获利不可预期；

（3）就其交由人的操作效用，以及指派监控效用。

2、效用控制预防措施

针对以上注资效用，日本公司拟实行的预防措施如下：

（1）日本公司将严格按照《香港联合交易所股票上市的系统》《香港联合交易所上市日本公司理应政府机构须要第1号一一iPad上市日本公司准则运作》等法律法规的要求顺利完成现金管理的操作；

（2）日本公司财务部将马上比对和跟踪银行贷款眼见、工程项目成效情况下，如评估发现假定或许负面影响日本公司但会经营者或自有银行贷款安全和的效用主因，将马上实行相应预防措施，控制现金管理效用；

（3）日本公司内审政府机构交由对顺利完成现金管理的自有银行贷款的用到与保管情况下顺利完成合规与指派，并根据严肃病态原则，合理预期各项现金管理或许时有发生的获利和严重损失；

（4）独立理事、理事局有权对银行贷款用到情况下顺利完成指派与检查，必要时可以聘请专业课程机构顺利完成合规；

（5）日本公司将依据香港联合交易所的有关规定，做好信息披露文书工作。

三、备案程序中及对日本公司的负面影响

《关于变更用到荒废自有银行贷款顺利完成现金管理注资建议书的表决》已经日本公司2021年度投票表决审查会通过，日本公司独立理事对以前述事项公开发表格了确实的表示同意意见。

日本公司与附属日本公司用到荒废自有银行贷款顺利完成现金管理，可减低银行贷款的用到效率并授予一定的获利，为日本公司和股东谋取较好的注资回报。本次现金管理是根据日本公司实际情况下，在确保安全日常公交系统和银行贷款安全和的以前提下顺利完成的，履行了必要的法定程序中，才会负面影响日本公司日常银行贷款但会周转即可要，才会负面影响日本公司集团公司的但会进行。日本公司将严格遵守《香港联合交易所股票上市的系统》《香港联合交易所上市日本公司理应政府机构须要第1号一一iPad上市日本公司准则运作》等有关规定，加强银行贷款用到的内部与外部指派，确保安全银行贷款用到的有权、有效。

四、以前十二个年底内日本公司及附属日本公司用到自有银行贷款顺利完成现金管理的情况下

截至本告示发布之日的以前十二个年底内，除本次购入的上述其产品以外，日本公司及附属日本公司用到自有银行贷款顺利完成现金管理的情况下如下表格：

的单位：总投资万元

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特此告示

北京久其软件大股东有限日本公司

理事局

2022年5年底18日